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炒外汇如何稳定盈利?华尔街大佬用的这几个仓位管理技巧

2019-6-7 21:41| 发布者: 东方外汇| 查看: 110| 评论: 0

摘要: 在外汇市场中,我们要做单的话需要考虑:1、买什么;2、什么时候买;3、买多少;4、什么时候卖;5、卖多少。但我们很多的交易者往往只考虑了买什么货币兑、什么时候买、什么时候卖,通常会忽视掉买多少,卖多少的问 ...





     在外汇市场中,我们要做单的话需要考虑:1、买什么;2、什么时候买;3、买多少;4、什么时候卖;5、卖多少。但我们很多的交易者往往只考虑了买什么货币兑、什么时候买、什么时候卖,通常会忽视掉买多少,卖多少的问题。买多少,卖多少其实就是仓位管理的问题,如果这个问题没有考虑好,很可能会在你未来的交易中埋下隐患,严重的就是爆仓。

      经常有汇友跟我说:在外汇交易中总是赚赚亏亏,不要说稳定盈利了,能不频繁爆仓就是好事了。于是求我赐教解决良策。其实,这就是不重视仓位管理造成的,如果严格控制仓位管理,确保了自己能长时间在汇市生存,那么总会有稳定盈利的时候到来。

     那么什么是仓位管理?又该怎么进行仓位管理呢?下面就来详细跟大家介绍一下:

     仓位管理一直是外汇行业资金管理和风险控制中非常关键的一部分,在开始今天的内容前,先给大家举个小例子:

  • 假设你准备了50000美金来进行外汇交易,初期亏掉了25000美金,那么你的亏损比率是50%;
  • 而当你想赚回到初期的50000美金时,你需要再赚25000美金,虽然和你当初亏损掉的金额一致,但实际上你需要赚取的金额比率却变成了100%。

     其实上面的例子只是想表明在交易中亏钱很容易,但是你想在亏了那么多钱后再把钱赚回来,就不那么容易了。因此为了避免这种风险的发生,我们要严格做好仓位控制。

01、保证金和交易量

都说“重仓穷三代,追高毁一生!”很显然,轻仓才是王道。轻仓,能够让交易者在外汇市场存活得更久。但到底怎么样算轻仓,怎样才算重仓呢?轻仓和重仓之间的“度”究竟在于哪里呢?

一般来说,仓位分类如下:

▷ 轻仓:保证金占用比例2%以内;

▷ 中仓:保证金占用比例5%左右;

▷ 重仓:保证金占用比例10%以上;

▷ 满仓:保证金占用比例50%以上;

对于个人交易者来说,建议仓位控制在5%以内,资金量较小的建议只进行单笔或轻仓交易,而组合交易者建议仓位控制在8%以内。

     以200倍杠杆举例(百分比表示:200倍杠杆=1:200=1/2:200/2=0.5:100=0.5%):

保证金在$500以下,持仓量最好不要超过0.05手。1手占用保证金25美元,保证金占用比例5%。
保证金在$5000以下,持仓量最好不要超过0.5手。1手占用保证金250美元,保证金占用比例5%。
保证金在$10000以下,持仓量最好不要超过1手。1手占用保证金500美元,保证金占用比例5%。
……

02、交易中的仓位管理技巧

在交易中有4种进场位,如下图所示。今天重点对汇市高手最常用的“见位做单”和“破位做单”中的资金管理技巧进行详细的介绍:

见位做单

1支撑位建多头

  • 情况:当汇率跌至关键支撑位附近,交易者从盈亏比考虑比较合适,于是想建立多头头寸时。

  • 做法:

交易者应当根据该支撑位的强度来决定资金的使用:

  • 该支撑位强度较高:可提前入场;
  • 该支撑位强度适中:可在支撑位附近分批入场,跌破支撑位一定幅度止损,而从支撑位附近反弹时可逐渐加仓,但是高位加仓的仓位应该越来越轻(金字塔式加码方法)。
  • 该支撑位强度较弱:可继续观望。

2阻力位建空头

  • 情况:当汇率升至关键阻力位附近,交易者从盈亏比考虑比较合适,交易者想建立空头头寸时。
  • 做法:此情况下的做法与上文“支撑位建多头”情况下做法的原理相同,不多赘述;

3阻力位平多单

  • 情况:当汇率升至关键阻力位附近,交易者计划将持有的多头头寸平仓。

  • 做法

交易者应当先判断当前是出于趋势市场还是区间市场,再根据阻力位的强度来确定平仓的幅度。

① 阻力较弱,突破概率较大,且处于趋势市场时:

  • 接近阻力位时,平10%;
  • 阻力位附近,平30%;
  • 在阻力位下方设止损,价格回落到止损位,平60%;
  • 若价格突破阻力位上涨,则伺机回补之前平掉的40%仓位;

② 阻力位较强,且处于区间市场时,价格有高位区间震荡的可能:

  • 接近阻力位时,平30%;
  • 到达阻力位,平40%;
  • 在阻力位下方设止损,价格回落到止损位,平30%;
  • 若价格突破阻力位上涨,则伺机回补之前平掉的仓位。

4支撑位平空单

  • 情况:当汇率跌至关键支撑位附近,交易者计划将持有的空头头寸平仓。
  • 做法:此情况下的做法与上文“阻力位平多单”情况下做法的原理相同,不多赘述;

破位做单

1阻力位建多头

  • 情况:当汇率升至关键阻力位附近,交易者计划在汇率升破该阻力位时建多头头寸。

做法:

交易者应当在升破前确定该阻力位的强度和升破的概率:

① 升破概率较高,可考虑分批入场:

  • 20%资金在升破阻力位前入场;
  • 20%资金在升破阻力位一定幅度后入场;
  • 30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;
  • 30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓;

② 升破概率较低,可先观望,再保守入场:

  • 30%资金在升破阻力位一定幅度后入场;
  • 40%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;
  • 30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓;

2支撑位建空头

  • 情况:当汇率跌至关键支撑位附近,交易者计划当汇率跌破支撑位附近时建空头头寸。
  • 做法:此情况下的做法与上文“阻力位建多头”情况下做法的原理相同,不多赘述;

”满仓干“不是真勇敢,”轻仓持有“也不是大智慧。有能力掌控仓位的人,才是内心真正强大的人。希望大家能通过今天的介绍,在外汇交易中做一个拥有大智慧的投资者,早日实现稳定盈利!

    
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