东方外汇：缩表提振美元卡尼讲话英镑跳水

ECN · 发表于 2017-9-19 15:10:27

【行情回顾】

尽管周一各国经济数据较为清淡，但汇市基本面消息并不少。本周市场焦点已转向美联储决议，尽管普遍预期美联储将会按兵不动，但强烈的缩表预期提振了投资者风险情绪，周一全球股市创纪录高位，美元指数刷新日内高点，美元/日元日内上涨逾0.5%，为7月27日来最高。日内日本首相安倍晋三或于10月提前举行大选的消息也提振了美元/日元买盘。

与之相对的是英镑大跳水。昨日在IMF讲话时，英国央行行长卡尼重申，大多数委员认为，若闲置现象继续减少，未来数月或需要退出部分刺激政策并收紧部分政策。但目前经济前景仍存在较大风险，脱欧将通过贸易传导通缩影响，英国央行的任何加息行动将会是受限且循序渐进的。偏向谨慎的卡尼讲话令英镑兑美元短线下挫近90点，跌破1.35关口，日内跌幅达到0.7%。

其他货币方面，虚拟货币监管风暴升级， 9月16日火币网、OKCoin币行均修改公告称，下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。新京报援引知情人士称，火币网、OkCoin等平台负责人、高管目前被要求不得离京，配合调查。不过由于利空基本出尽，投资者心态暂时平稳，周一比特币美元报价自上周五最低2972美元/枚大幅反弹近30%。此外，因临近国庆购汇需求增加，美联储缩表预期升温，人民币兑美元即期大幅收跌近200点，中间价则继续微升。

本周除了关注最重磅的美联储决议，有两件大事也值得注意。在上周朝鲜再度试射导弹之后，周一有消息称美韩军机一同训练，向朝鲜展示军事力量。军机罕见地接近韩国和朝鲜的边界，这是美国F-35B飞机第一次接近两国军事分界线。美军这一“动作”有可能激怒朝鲜，半岛局势问题持续发酵且有可能在近期爆发。

另一件则是被忽视已久的“通俄门”事件。据华尔街日报报道，继本月初首度承认俄罗斯利用平台广告接触美国选民后，Facebook已于上周五（9月15日）向特别检察官穆勒提交了俄方购买该平台广告的记录，详尽程度更超出此前递交给国会的相关材料，特朗普“通俄门”调查或将迎来突破性进展。这两件大事均有可能再次引起美元指数的剧烈波动。

【交易思路】

欧元兑美元：
基本面方面：昨日公布的数据显示，欧元区8月整体通胀升至4个月以来新高；消费物价同比上涨1.5%，环比上涨0.3%；尽管通胀仍低于欧洲央行设定的2%的通胀目标，但仍较7月的1.3%有所上升；分析师预计，2017年欧元区和美国经济成长均在2%左右。但今年初以来欧元区经济成长预估已有所上修，而美国的增长预估却几乎减半。更为重要的是，欧元区经常帐盈余在增加。
技术面方面：欧元兑美元昨日震荡上行，日线处于整理走势中。
交易策略：以1.1911作为止损，价格回调至1.1945附近逢低做多。

英镑兑美元：
基本面方面：周一(9月18日)，英镑仍维持在15个月高位附近。市场交易商目前的主要观点是，随着英国央行逐步收紧货币政策，英镑还有进一步升值的空间，此外，英国央行鹰派抬头，也助涨了市场多头情绪。英国央行行长卡尼周一在华盛顿表示，未来几个月，部分退出货币刺激措施可能是合适的。未来一段时间，市场注意力可能会转向政治，特雷莎梅将于周五(9月22日)在佛罗伦萨举行的“脱欧”主题演讲，为即将到来的政党会议季拉开帷幕。随着英国脱欧谈判不断深入，可能会给政治带来更大的不确定性，尤其当进展出现停滞。英镑与利率前景的紧密关系表明，潜在的政治风险并没有被充分计价。
技术面方面：英镑兑美元昨日小幅回落，日线处于整理走势。
交易策略：以1.3405作为止损，价格回调至1.3470附近逢低做多。

黄金：
基本面方面：昨日(9月18日)黄金下跌逾10美元，一度逼近1300关口。而本周四美联储即将宣布利率决议，恐怕黄金在此之前不会有大的起色。虽然本周市场对美联储没有预期加息，但是不足以提振黄金。因美国政府在10月关门和遭遇债务违约的可能性完全消散，美元指数也伴随税改新进展从逾两年低位反弹，这些都对黄金构成利空。
技术面方面：黄金昨日继续下行，日线处于空头走势当中。
交易策略：以1315作为止损，逢高做空。

原油：
基本面方面：国际能源署(IEA)的一名高级官员表示，尽管未来5年全球原油需求增速料将放缓，但由于原油生产活动中新增投资不足，这种状况可能会导致原油供应趋紧和油价不稳定的风险。
技术面方面：美原油昨日横盘震荡，日线处于多头整理走势。
交易策略：以49.50作为止损，价格回调至49.85附近逢低做多。

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