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近日大动作连连 人民币国际化进程快步提速

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发表于 2014-6-20 09:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
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FX168讯 尽管本周人民币走势方面并无太大起色,但人民币国际化进程却大大加快脚步。人民币对英镑展开直接交易,中行荣膺欧元区首家人民币清算行,加拿大与中国商谈在北美设立人民币交易中心,此外,被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度也于本周正式启动。
中国过去五年已经放宽相关管制,以打造人民币成为国际贸易货币,并降低其对其他货币的依赖。
中国人民银行(PBOC)宣布自3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
人民币-英镑直接交易启动
就在欧洲多个城市各自使出浑身解数以使自己成为人民币离岸交易中心之际,伦敦凭借一份中英人民币-英镑直接交易协议抢得了先机。尽管在此之前已有四个国家与中国签署了类似协议,但是英国周三(6月18日)签署的这份协议使其成为了欧洲第一。
伦敦一直在和包括法兰克福在内的其他欧洲城市争抢欧洲人民币交易中心的地位。人民币-英镑直接交易于周四正式启动。
在中国国务院总理李克强访英期间,中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出,短期看此举的政治意义大于实际意义,但长期看亦将推动人民币国际化,并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。
中国外汇交易中心周三宣布,自周四起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易,以促进中英双边贸易和投资,便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出:“这个的政治意义大于实际意义,但长期看肯定将推动人民币国际化,便利跨境交易合作。”
他并认为,稍早建设银行获选为伦敦提供人民币清算服务,并成为欧洲首个官方人民币清算行,这一举措对伦敦提升人民币资金的吸引力具有更直接的效力,也将有效提升人民币贸易的便利度,从而令伦敦的人民币交易市场更加深化。
中国国务院总理李克强访问英国期间,两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议,主要集中在能源和金融领域。李克强此行旨在加深中英两国的商贸往来。
渣打集团(Standard Chartered)首席执行官冼博德(Peter Sands)表示:“鉴于人民币在国际贸易中的成长速度与规模,伦敦此番获得的这一机遇难以估量,在伦敦成为领先人民币离岸交易中心的进程中,指定一家官方清算行是理所应当的一个步骤。”
中国当前正在寻求加强与包括英国在内的一些国家的经贸关系,国务院总理李克强本周提出了中英双边贸易额2015年底达到1,000亿美元的目标。
德意志银行(Deutsche Bank)驻香港人民币服务业务全球主管Evan Goldstein说道:“我们渴望看到人民币随着作为投资货币使用范围的扩大尽快进入下一个发展阶段,我们把在伦敦建立人民币流动性资金池视为这一进程中的一个关键步骤。”
此外,伦敦证交所(London Stock Exchange,LSE)周二表示,已与两家中国大型银行签订协议,发展英国离岸人民币业务。
LSE在声明稿中表示,通过与中国银行的结盟,两家公司将为人民币计价的债券和上市交易基金(ETF)等商品设计清算和融资程序。新闻稿并显示,中国银行也将努力成为伦敦证交所的会员。
另一份伦敦证交所与中国农业银行签订的协议中,LSE将与农行合作,帮助促进中国企业通过该证交所的初级市场取得资金。
中行荣膺欧元区首家人民币清算行
中国央行周四任命中国银行为欧元区首家人民币业务清算行。
央行宣布,授权中国银行法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。随着中国推动人民币的国际化进程,此举将帮助法兰克福成为人民币交易中心。
中国央行周三指定中国第二大银行中国建设银行为伦敦首家人民币清算行。
德国央行与中国央行3月28日签署协议,同意在人民币交易的结算和清算方面展开合作。中国银行法兰克福分行行长李光5月份表示,该分行正在招聘大约20名员工,并将增加10亿元人民币(约合1.6亿美元)股本,以期成为欧元区第一家人民币清算行。
德国央行(Bundesbank)对中国央行指定中国银行为法兰克福人民币清算行的决定表示欢迎。
德国央行在一份公告中称, 德国央行将根据自己的责权使命,在该清算行发展阶段为其提供必要的技术和运营支持。
加拿大有望成北美首个人民币交易中心?
加拿大财政部长奥利弗(Joe Oliver)周三表示,加拿大已经跟中国政府就在北美设立一个人民币交易中心的事宜进行了会谈。
奥利弗向媒体说道:“我们跟中国政府进行了一些非常初步的讨论。”但他没有详细说明。
全球多个城市都在争相设立人民币交易中心,人民币在去年已经超越欧元,成为仅次于美元的贸易融资货币。
日交易额5.3万亿美元的外汇市场全天24小时在三个时区运转:亚洲、欧洲和北美。虽然亚洲和欧洲已经有多个人民币交易中心,但北美还没有。
作为加拿大国会的主要反对党,新民主党周三在一封致奥利弗的公开信中表示,政府应该努力让加拿大成为北美第一个人民币交易中心。
之前,多伦多和不列颠哥伦比亚省的商界与政界领袖们表示,设立人民币交易中心的努力需要联邦政府支持。
多伦多金融服务联盟首席执行官Janet Ecker表示:“这是一个非常积极的信号,人们真正需要的是中国的政治许可、联邦政府许可。所以,这是重要一步,这种事情只能发生在政府对政府之间。”
自贸区分账核算制度正式启动
上海证券报周二援引银行人士称,被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度本周三正式启动,多家银行将通过系统验收,这意味着自由贸易账户业务正式“落地”。
报导显示,首批获准试点资格的银行或包括中国银行、浦发银行、工商银行和上海银行等至少四家银行;周三与相关企业签约后,各家首批参与试点的银行随即可以开设相关账户。
5月下旬中国发布了上海自贸区分账核算制度细则,包括银行、保险和证券在内的所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系,而上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。
交通银行首席经济学家连平解释说,所谓分账核算,就是对自由贸易账户的资金往来进行独立核算,与非居民机构账户、其他银行结算账户等种类的账户分开。
要用上这个自贸区自由账户,需要相关金融机构开展“分账核算业务”,即通过设立分账核算单元,和境内业务做一风险隔离后,为相关方面提供自由贸易账户及相关服务。
中国人民银行上海总部周三表示,工商银行等七家银行与相关企业签订自由贸易账户的开立协议,成为首批启动自由贸易账户业务的金融机构。
央行上海总部提供的新闻稿称,中国银行上海市分行开立了第一个自由贸易账户,自由贸易账户业务正式落地。已经验收接入人民银行上海总部系统的中行、工行、建行上海市分行、浦发银行上海分行、上海银行五家银行已实现了开立自由贸易账户的功能。
究竟什么是“自由贸易账户体系”?根据《自贸区邮报》研究员陈月石和姚伟的解释,自贸区账户体系是人民银行支持自贸区发展30条意见中的关键内容,是探索投融资汇兑便利、扩大金融市场开放和防范金融风险的一项重要制度安排。
央行新闻稿显示:“自自由贸易账户业务启动之日起,所有符合条件的区内主题和境外机构可在上海市已通过接入验收的金融机构开设并使用自由贸易账户。”
随着投融资汇兑相关政策的陆续出台,自由贸易账户将为自贸区更加广泛的自由贸易投融资活动提供支持。
据介绍,账户类型包括区内机构自由贸易账户、境外机构自由贸易账户、区内个人自由贸易账户、区内境外个人自由贸易账户以及同业机构自由贸易账户。区内主体以及境外机构可以通过自由贸易账户办理经常和直接投资项下的跨境资金结算。


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