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盛文兵:黄金对7月涨幅修正持续中,金价区间震荡将延续

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发表于 2020-9-5 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
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黄金本周稍微上涨后下跌,最高上涨至1992.63美元/桶,最低下跌至1915.8美元/桶,最终下跌31.7美元,跌幅1.61%。主因美国本周公布的经济数据好于市场预期,美元指数探底回升承压黄金震荡走低。
美国8月ISM制造业指数为56,高于7月的54.2.这是自2019年1月以来的最高水平,其标志着连续第4个月的增长。ISM制造业指数高于50表明占美国经济11%的制造业处于扩张状态。
美国8月Markit服务业PMI终值录得55,创2019年3月一阿里的新高,初值54.8;这也是美国服务业活动连续第三个月扩张。
美国上周当初初晴失业金人数录得88.1万人,为时隔三周后再度降至100万人下方,且续刷3月14日以来新低。
市场最为关注的美国8月非农就业人口137.1万人,美国8月失业率为8.4%,为连续第四个月录得下滑,且为3月以来首次降至个位数。
由于美联储在6月预期今年年底的失业率为9.3%,与报告中的8.4%的失业率相比,美联储过于悲观。这在很大程度上改善了市场对于美国经济前景的恢复。
美国第四轮财政刺激方案,可能要比市场预期的规模小。美国参议院共和党人正在准备一个规模5000以美元的瘦身版刺激法案,计划下周进行投票,以促使民主党回到谈判桌前。这个规模比上个月提出的1万亿美元刺激法案还要小的多的纾困方案。
另外,美国众议院议长佩洛西和财政部努钦就临时法案达成一致,以避免政府在月底前关门。
衡量市场情绪的全球最大黄金ETF持仓本周小幅录得下滑1.46吨,目前净持仓为1250.04吨。
原油本周大幅的下挫,最低下跌至39.51美元/桶,跌幅7.92%;这是7月份以来首次当周收盘价跌破40美元/桶关口。
本周美国公布的原油库存数据显示,原油库存连续第六周下降。说明市场对于原有的需求强劲。随着全球经济的恢复,原油的需求端在恢复。但是原油的供应端的供给却出现了松动。
伊拉克方面表示,如果9月底之前不能完成补偿性减产,伊拉克将要求补偿延长至11月底。阿联酋也又增产的声音,这让市场对于原油供应端松动感到忧虑。巴西7月石油产量增长10.9%至307.8万通/日。
    另外,俄罗斯能源部长在讲话中表示,俄罗斯将建议欧佩克+对全球石油需求复苏做出反映,全球石油需求已恢复到危机前水平的90%。我们将密切关注油市形势,将随着经济复苏形势权衡石油产量。诺瓦克暗示如果原油市场恢复到疫情前水平,俄罗斯可能也将石油产量做出相对的提高。同时诺瓦克对欧佩克的减产做出肯定,如果没有欧佩克,油价将是10--20美元/桶水平。
此外,美国股市从高点大幅的回落,特别是纳指和标普500在创下历史性新高后大幅的下跌,纳指本周跌幅3.27%,标普500指数跌幅2.31%,道指跌幅1.82%,这也解释了美股连续五周的上涨。
美元本周探底回升,最低下探至91.73,最高上涨至93.42,收报于92.81,涨幅0.58%。美国本周公布的8月份经济数据好于市场预期,这与市场之前预期糟糕的8月份经济状况形成很大的反差。另外,美联储经济状况报告同时显示,美国的经济在逐渐的扩张之中。美国经济在疫情中顽强的复苏支持美元指数回升。

黄金
    黄金本周在接近2000附近承压后再度回落。毫无疑问的可以看到黄金在2000附近存在很大的阻力。此外,美国经济扩张程度远超市场的预期,这给黄金同样带来压力。下周需要继续关注美国的经济数据和美股走势对于黄金的影响。
   美国的非农就业数据好于市场的预期,说明美国的经济恢复好于预期。但是需要注意的是,下周由于美国缺少重大的经济数据公布,美股从历史性的高位回撤,因此,下周预期美股的走势可能对黄金造成影响的程度可能较大。
黄金当前还是运行在7月份大涨后的修正过程中,这个修正强支持区域在1910附近,上方的强阻力区域基本上在2000附近,目前基本上维持在100美元范围内来回的震荡。从形态来看,黄金目前陷入三角区间收敛之中,目前在下边沿区域获得支持,这个三角区间并未完全走坏,那么接下来我们就要关注三角形上边有区域的压力。如果下周回升到三角形上边有区域附近考虑参与空头。不回升直接跌破三角形,就要看前期回撤的低点1862附近。整体处于震荡区间,反复性较强,灵活处理。压力位:1950,1962,1976;支持位:1915,1902,1870

原油
    从原油库存持续的降幅来看,原油需求端在逐渐的恢复。但是在原油持续在40美元附近长达两个月之后,原油的供给端开始松动。这对本来就脆弱的原油市场带来压力。另外,美股从历史性高位回撤,市场的警惕性的回落。
   原油近两个月基本上维持在40美元附近反复的震荡,在原油市场恢复缓慢,短期前景充满很大的变数。反复的震荡调整,形成了较为密集的成交区,在资金追高意愿不是很强的情况下,稍微的利空因素就造成了油价的大幅性回落。
   原油本周K线收一根实体阴线,这根阴线直接吞掉前面多跟阳线实体,并且价格收盘与40美元下方,空头发力,预算价格又进一步向下的空间。日K线连续三日连阴,说明当前较疲软。因此,下周价格出现反弹后需要考虑逢高参与空头为主。压力位:40.4,41.8,42.7支持位:38.7,37.00,36.3,35.00

欧元本周冲高后大幅的回落,周K线收一根长上影线实体阴线。从周K线来看,高位出现多根K线带上影线,并且出现两阴夹一样的形势。预算价格又回落的可能。从形态来看,价格目前还是处于通道宽幅震荡之中,上下边沿均对价格支持做阻力作用。欧元从5月开始大幅后,价格处于高位震荡修正,加之当前欧洲的经济恢复还是处于艰难中。因此,下周价格冲高后还是考虑高开为主。
压力位:1.1900,1.1955,2010;支持位:1.1780,1.1710,1.1650

英国与欧盟将于下周开始新一轮的脱欧谈判,能否在9月份达成一致协议。留给英国和欧盟的时间越来越少。
英镑本周冲高回落,周K线收一根带长上下阴线的阴线。日图从指标来看,高位K线出现连阴,MACD在零轴上方背离死叉向下,预算价格又进一步向下的空间。从位置来看,1.3500位置是去年的高点,属于强阻力区域,英镑经过连续的大涨后,在该区域进行整体调整的可能性较大。因此,下周价格冲高后还是需要考虑逢高参与空头。压力位:1.3320,1.3400,1.3482,支持位:1.3174,1.3080,1.3000
(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

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